Finanças

Técnicas de Análise e Controle dos Fluxos de Caixa

Trace estratégias de gestão de tesouraria, como hedge, conta garantida e adiantamento a fornecedores, defina modelos e procedimentos para aplicações financeiras com redução de riscos e discuta o impacto do sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia da gestão de caixa e float bancário, com análise de situações práticas.

Consultores: Daniel José Machado

A quem se destina

Gerentes e supervisores financeiros das áreas de tesouraria, contas a pagar, bancos, crédito e cobrança.

Duração

16 horas

Investimento

Restam apenas vaga(s).

Definir a gestão de tesouraria, gestão de caixa e seu papel na gestão do capital de giro.

Destacar as finalidades do disponível.

Apresentar o instrumento do fluxo de caixa na gestão de tesouraria.

Analisar os modelos de gestão de caixa e seu uso na gestão financeira.

Descrever os procedimentos utilizados nas aplicações financeiras com finalidade de redução de riscos.

Traçar estratégias de gestão de tesouraria:

  • Hedge.
  • Conta garantida.
  • Adiantamento a fornecedores.

Discutir o impacto do sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia da gestão de caixa e no float bancário.

1. Demonstrações financeiras

  • O balanço integrado aos diversos caixas líquidos.
  • Demonstração de resultados do exercício.
  • Demonstração da mutação do patrimônio líquido.
  • Demonstração dos fluxos de caixa.

2. O demonstrativo de fluxos de caixa e a análise financeira tradicional

  • Demonstrativo dos fluxos de caixa com métodos direto e indireto.
  • Análises de liquidez estática.
  • Análise de liquidez dinâmica pelo modelo Fleuriet.
  • Ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro.
  • Análise de alavancagem e endividamento.
  • Análise de lucratividade e retorno dos investimentos.
  • Análise do valor adicionado.

3. Gestão de tesouraria

  • Situação financeira e patrimonial
  1. Caixa versus lucro.
  2. Prazo de Investimento e Riscos.
  • Estratégias em gestão de tesouraria
  1. Derivativos de hedge.
  2. Conta garantida – hedge de fluxos de caixa.
  3. Adiantamento a fornecedores.
  • Administração das aplicações financeira de curto prazo
  1. Mercados financeiros.
  2. Fundos de Investimento Financeiro (FIF).
  3. Certificado de Depósito Bancário (CDB).
  4. Instituições não financeiras.
  5. Estratégias de aplicações financeiras.

4. Gestão de caixa e títulos negociáveis

  • Finalidades do disponível e objetivo de rentabilidade
  1. Saldos de caixa e títulos negociáveis.
  2. Determinação de saldos de caixa.
  3. Administração eficiente de caixa.
  • Técnicas e modelos de administração de caixa
  1.  Modelo do caixa mínimo operacional.
  2. Modelo de Baumol.
  3. Modelo de Miller e Orr.
  4. Modelo Sazonal.
  • Terceirização

Carga Horária: 16 horas

Horário: das 8h30 às 17h30. Credenciamento às 8h00.

Inclui: Almoço, coffee-break, material didático, certificado (entregue mediante 75% de participação).

Forma de pagamento:

Pessoa física: cartão de crédito (Visa, Diners e Master) em até 6 parcelas sem juros.

Empresa privada: boleto bancário em 1 parcela ou cartão de crédito corporativo (Visa, Diners e Master) em até 6 parcelas sem juros.

Empresa pública: empenho, boleto bancário em 1 parcela ou cartão de crédito corporativo (Visa, Diners e Master) em até 6 parcelas sem juros.

Valor da inscrição para residentes no Brasil.

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Daniel José Machado

Professor, pesquisador, autor, palestrante, comentarista, conselheiro, consultor, perito, diretor e coordenador na area de Finanças e Cntabilidade. Doutor em Finanças pelo Mackenzie, Ph.D. in Business Administration by FCU-USA. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP.

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