Finanças

Técnicas de Controle e Análise dos Fluxos de Caixa

Trace estratégias de gestão de tesouraria, como hedge, conta garantida e adiantamento a fornecedores, defina modelos e procedimentos para aplicações financeiras com redução de riscos e discuta o impacto do sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia da gestão de caixa e float bancário, com análise de situações práticas.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Gerentes e supervisores financeiros das áreas de tesouraria, contas a pagar, bancos, crédito e cobrança.

PRÓXIMAS DATAS

+
Próximas datas e locais

Online - ON

  • De 25 a 29 de julho de 2022

São Paulo - SP

  • De 07 a 08 de novembro de 2022

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São Paulo - SP

  • De 07 a 08 de novembro de 2022

DURAÇÃO

Presencial
16 horas

Online ao vivo
16 horas

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Fácil de acessar, imprimir e compartilhar.

O QUE VOCÊ LEVA DO CURSO

O QUE VOCÊ
LEVA DO CURSO

Definir a gestão de tesouraria, gestão de caixa e seu papel na gestão do capital de giro.

Apresentar o instrumento do fluxo de caixa na gestão de tesouraria.

Analisar os modelos de gestão de caixa e seu uso na gestão financeira.

Descrever os procedimentos utilizados nas aplicações financeiras com finalidade de redução de riscos.

Traçar estratégias de gestão de tesouraria: hedge, conta garantida e adiantamento a fornecedores.

Discutir o impacto do sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia da gestão de caixa e no float bancário.

 

CONTEÚDO

01

Gestão de caixa e títulos negociáveis

  • Finalidades do disponível e objetivo de rentabilidade
  • Saldos de caixa e títulos negociáveis.
  • Determinação de saldos de caixa.
  • Administração eficiente de caixa.
  • Técnicas e modelos de administração de caixa
  •  Modelo do caixa mínimo operacional.
  • Modelo de Baumol.
  • Modelo de Miller e Orr.
  • Modelo Sazonal.
  • Terceirização
02

O demonstrativo de fluxos de caixa e a análise financeira tradicional

  • Demonstrativo dos fluxos de caixa com métodos direto e indireto.
  • Análises de liquidez estática.
  • Análise de liquidez dinâmica pelo modelo Fleuriet.
  • Ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro.
  • Análise de alavancagem e endividamento.
  • Análise de lucratividade e retorno dos investimentos.
  • Análise do valor adicionado.
03

Gestão de tesouraria

  • Situação financeira e patrimonial
  • Caixa versus lucro.
  • Prazo de Investimento e Riscos.
  • Estratégias em gestão de tesouraria
  • Derivativos de hedge.
  • Conta garantida – hedge de fluxos de caixa.
  • Adiantamento a fornecedores.
  • Administração das aplicações financeira de curto prazo
  • Mercados financeiros.
  • Fundos de Investimento Financeiro (FIF).
  • Certificado de Depósito Bancário (CDB).
  • Instituições não financeiras.
  • Estratégias de aplicações financeiras.
04

Demonstrações financeiras

  • O balanço integrado aos diversos caixas líquidos.
  • Demonstração de resultados do exercício.
  • Demonstração da mutação do patrimônio líquido.
  • Demonstração dos fluxos de caixa.
  • Finalidades do disponível e objetivo de rentabilidade
  • Saldos de caixa e títulos negociáveis.
  • Determinação de saldos de caixa.
  • Administração eficiente de caixa.
  • Técnicas e modelos de administração de caixa
  •  Modelo do caixa mínimo operacional.
  • Modelo de Baumol.
  • Modelo de Miller e Orr.
  • Modelo Sazonal.
  • Terceirização
  • Demonstrativo dos fluxos de caixa com métodos direto e indireto.
  • Análises de liquidez estática.
  • Análise de liquidez dinâmica pelo modelo Fleuriet.
  • Ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro.
  • Análise de alavancagem e endividamento.
  • Análise de lucratividade e retorno dos investimentos.
  • Análise do valor adicionado.
  • Situação financeira e patrimonial
  • Caixa versus lucro.
  • Prazo de Investimento e Riscos.
  • Estratégias em gestão de tesouraria
  • Derivativos de hedge.
  • Conta garantida – hedge de fluxos de caixa.
  • Adiantamento a fornecedores.
  • Administração das aplicações financeira de curto prazo
  • Mercados financeiros.
  • Fundos de Investimento Financeiro (FIF).
  • Certificado de Depósito Bancário (CDB).
  • Instituições não financeiras.
  • Estratégias de aplicações financeiras.
  • O balanço integrado aos diversos caixas líquidos.
  • Demonstração de resultados do exercício.
  • Demonstração da mutação do patrimônio líquido.
  • Demonstração dos fluxos de caixa.

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Daniel José Machado
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Daniel José Machado

Professor, pesquisador, autor, palestrante, comentarista, conselheiro, consultor, perito, diretor e coordenador na area de Finanças e Contabilidade. Doutor em Finanças pelo Mackenzie, Ph.D. in Business Administration by FCU-USA. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP.

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