Finanças
Técnicas de Controle e Análise dos Fluxos de Caixa
Trace estratégias de gestão de tesouraria, como hedge, conta garantida e adiantamento a fornecedores, defina modelos e procedimentos para aplicações financeiras com redução de riscos e discuta o impacto do sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia da gestão de caixa e float bancário, com análise de situações práticas.
PARA QUEM É ESSE CURSO
Gerentes e supervisores financeiros das áreas de tesouraria, contas a pagar, bancos, crédito e cobrança.
PRÓXIMAS DATAS
São Paulo - SP
- De 11 a 12 de setembro de 2025
DURAÇÃO
Presencial
16 horas
Receba por e-mail o prospecto do curso
Fácil de acessar, imprimir e compartilhar.O QUE VOCÊ LEVA DO CURSO
O QUE VOCÊ
LEVA DO CURSO
Definir a gestão de tesouraria, gestão de caixa e seu papel na gestão do capital de giro.
Apresentar o instrumento do fluxo de caixa na gestão de tesouraria.
Analisar os modelos de gestão de caixa e seu uso na gestão financeira.
Descrever os procedimentos utilizados nas aplicações financeiras com finalidade de redução de riscos.
Traçar estratégias de gestão de tesouraria: hedge, conta garantida e adiantamento a fornecedores.
Discutir o impacto do sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia da gestão de caixa e no float bancário.
CONTEÚDO
01
Gestão de caixa e títulos negociáveis
- Finalidades do disponível e objetivo de rentabilidade
- Saldos de caixa e títulos negociáveis.
- Determinação de saldos de caixa.
- Administração eficiente de caixa.
- Técnicas e modelos de administração de caixa
- Modelo do caixa mínimo operacional.
- Modelo de Baumol.
- Modelo de Miller e Orr.
- Modelo Sazonal.
- Terceirização
02
O demonstrativo de fluxos de caixa e a análise financeira tradicional
- Demonstrativo dos fluxos de caixa com métodos direto e indireto.
- Análises de liquidez estática.
- Análise de liquidez dinâmica pelo modelo Fleuriet.
- Ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro.
- Análise de alavancagem e endividamento.
- Análise de lucratividade e retorno dos investimentos.
- Análise do valor adicionado.
03
Gestão de tesouraria
- Situação financeira e patrimonial
- Caixa versus lucro.
- Prazo de Investimento e Riscos.
- Estratégias em gestão de tesouraria
- Derivativos de hedge.
- Conta garantida – hedge de fluxos de caixa.
- Adiantamento a fornecedores.
- Administração das aplicações financeira de curto prazo
- Mercados financeiros.
- Fundos de Investimento Financeiro (FIF).
- Certificado de Depósito Bancário (CDB).
- Instituições não financeiras.
- Estratégias de aplicações financeiras.
04
Demonstrações financeiras
- O balanço integrado aos diversos caixas líquidos.
- Demonstração de resultados do exercício.
- Demonstração da mutação do patrimônio líquido.
- Demonstração dos fluxos de caixa.
- Finalidades do disponível e objetivo de rentabilidade
- Saldos de caixa e títulos negociáveis.
- Determinação de saldos de caixa.
- Administração eficiente de caixa.
- Técnicas e modelos de administração de caixa
- Modelo do caixa mínimo operacional.
- Modelo de Baumol.
- Modelo de Miller e Orr.
- Modelo Sazonal.
- Terceirização
- Demonstrativo dos fluxos de caixa com métodos direto e indireto.
- Análises de liquidez estática.
- Análise de liquidez dinâmica pelo modelo Fleuriet.
- Ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro.
- Análise de alavancagem e endividamento.
- Análise de lucratividade e retorno dos investimentos.
- Análise do valor adicionado.
- Situação financeira e patrimonial
- Caixa versus lucro.
- Prazo de Investimento e Riscos.
- Estratégias em gestão de tesouraria
- Derivativos de hedge.
- Conta garantida – hedge de fluxos de caixa.
- Adiantamento a fornecedores.
- Administração das aplicações financeira de curto prazo
- Mercados financeiros.
- Fundos de Investimento Financeiro (FIF).
- Certificado de Depósito Bancário (CDB).
- Instituições não financeiras.
- Estratégias de aplicações financeiras.
- O balanço integrado aos diversos caixas líquidos.
- Demonstração de resultados do exercício.
- Demonstração da mutação do patrimônio líquido.
- Demonstração dos fluxos de caixa.
DIFERENCIAIS DA SUA EXPERIÊNCIA
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Os ambientes interno e externo se completam. A Integração fica localizada em um bairro de SP rico em atrações e restaurantes: o Itaim Bibi. O almoço gourmet é uma oportunidade de troca e aprendizado em grupo.
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Cada curso é uma combinação única de alunos. Você fará conexões com pessoas da mesma área que você e a aprendizagem colaborativa gera valiosas lições: interesse, pensamento crítico e conexões profissionais.
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Consultor especialista com importante trajetória profissional, trazendo a experiência de ter vivenciado a realidade de diferentes empresas, aplicando conhecimentos atuais em suas áreas.
Programas Consolidados
Centenas de profissionais de diferentes empresas já participaram deste curso, que foi arquitetado por um comitê técnico especializado, trazendo o que há de mais moderno sobre o tema.
O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
O QUE DIZEM
NOSSOS ALUNOS
UM LUGAR PARA FAZER CONEXÕES
Onde estão nossos alunos:
UM LUGAR PARA
FAZER CONEXÕES
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em centro de treinamento no Itaim Bibi, polo cultural e corporativo de SP.+ de 23 mil empresas
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Cartão de crédito em até 10 parcelas sem juros. (Visa, Diners e Master)Pessoa Jurídica
Boleto bancário em 1 parcela ou cartão de crédito corporativo (Visa, Diners e Master) em até 10 parcelas sem juros.Empresa Pública
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Compreendam o conjunto de variáveis que impactam o resultado das empresas e dos investimentos – levando-se em conta os custos, impostos, prazos, taxas de juros, riscos etc.
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